系统性风险有限 两因素短期抑制军工股

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  • 来源:c诚信在线
作为此轮大盘逼空行情中冲锋陷阵的主力品种,国防军工股昨日集体回调。统计显示,连续收出11根阳线后,申万国防军工指数昨日初露疲态,以一根大阴线报收,单日跌幅则达到4.71%,在28个一级行业中表现垫底。分析人士表示,国防军工是近年来重要的主题投资概念,也是混合所有制改革的重要领域,频频吹拂的政策暖风正推动其步入发展黄金期,行业中长期向好趋势无忧。但短期而言,受阶段涨幅过大、估值水平高企等因素影响,军工板块调整需求或需进一步释放。

  军工板块深度回调

  经过一周多的高位震荡,沪综指昨日首现大幅回落,单日跌幅达到1.82%,收盘时指数跌破2300点整数关口,报收2296.56点;前期大涨的中小板及创业板指数则首当其冲,以3.84%和3.47%的跌幅领跌两市主要指数。备受市场关注的是,之前助力大盘的国防军工股出现深度回调,成为昨日市场中整体走势最为低迷的投资品种。本文来自于新浪博客(老王谋市),每日实时更新潜力股,涨停潜力股,欢迎你的关注!

  根据数据 ,在昨日正常交易的27只军工成分股中,有24只个股出现下跌,维持上涨的仅有中航黑豹 、北方导航 、成飞集成这3只股票 ;而下跌股票则普遍跌幅较深,下挫幅度超过5%的股票多达18只,中航飞机 、中国船舶 、中航电子跌幅更分别达到7.80%、7.03%和6.91%。申万国防军工指数单日下滑4.71%,位居行业排行榜末席。

  经过昨日下跌,多数军工股已将近期涨幅回吐殆尽。截至昨日收盘,29只成分股中,5日涨幅依然为正的仅有11只,超过半数股票已经跌到一周前的水平,航空动力 、中航动控 、上海佳豪分别以5.94%、5.30%和4.71%的累计跌幅领跌板块。从K线图上看,虽然板块均线系统仍呈现多头排列,但指数已经明显击穿5日均线,与10日线比肩而立。

  短期下跌压力显现

  从支撑因素角度看,“低空空域管理将于10月出台新规”、“全国无人机大会召开在即”等利好,赋予军工股9月以来强势上攻的动力,接下来军工领域其实依然不乏来自政策面的积极因素。当前,《关于促进北斗卫星导航产业发展若干政策》正按程序报批,北斗地基增强系统工程建设也正式启动。此外,年内军工企业混合所有制改革也有望加速推进。那么,导致昨日国防军工品种大肆杀跌的根源是什么?分析人士认为,原因主要有二:

  第一,短期涨幅过大。根据数据统计,8月29日至9月15日,申万国防军工指数累计涨幅为22.23%,为同期一级行业中涨幅最高,并领先涨幅第二的交通运输指数近10个百分点,同期沪综指涨幅则为6.53%;不少成分股股价也纷纷达到近3年以来的最高点。因此,震荡回调本就是技术休整的内生需求。

  第二,估值过高。当前A股平均市盈率为13.17倍,而申万国防军工板块市盈率则高达94.00倍,两者相去甚远。行业横向比较,国防军工板块同样为一级行业最高,特别以8月28日为起点,板块市盈率增速明显加快。短线超额收益兑现也令风险因素迅速聚集,一旦股指波动加大,向下调整势必难以避免。

  不过值得注意的是,虽然回调压力增强,但当前军工股并不存在系统风险。一方面,根据相关统计,基金二季度末共计重仓了19只国防军工股,占军工概念股总数的65.52%,除非基本面出现重大逆转,否则较高的筹码锁定度并不会带来市场大面积抛售。另一方面,从昨日个股成交额来看,出现放量下跌的股票数量凤毛麟角,这也凸显出虽然部分投资者由多头转为空头,但整体上军工投资情绪还是偏向正面。鉴于当前市场对大盘走势分歧加大,分析人士认为,近期国防军工指数波动频率或有所加快,但继续大幅下调空间料较为有限。
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